有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【提出】: 2014/10/17 9:10
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成17年 7月19日)	1,377,430,508	1,380,748,113	10,352	10,377
第2特定期間末	(平成18年 1月17日)	1,851,159,846	1,855,440,738	10,811	10,836
第3特定期間末	(平成18年 7月18日)	1,806,000,299	1,810,274,350	10,524	10,549
第4特定期間末	(平成19年 1月17日)	1,560,487,288	1,564,049,689	10,951	10,976
第5特定期間末	(平成19年 7月17日)	1,423,716,351	1,426,993,118	10,826	10,851
第6特定期間末	(平成20年 1月17日)	1,347,561,038	1,350,817,319	10,346	10,371
第7特定期間末	(平成20年 7月17日)	1,311,298,881	1,314,415,575	10,494	10,519
第8特定期間末	(平成21年 1月19日)	959,282,728	962,290,132	7,974	7,999
第9特定期間末	(平成21年 7月17日)	923,037,415	925,749,962	8,507	8,532
第10特定期間末	(平成22年 1月18日)	776,581,697	778,881,553	8,442	8,467
第11特定期間末	(平成22年 7月20日)	613,317,744	615,312,423	7,687	7,712
第12特定期間末	(平成23年 1月17日)	476,820,680	478,432,231	7,397	7,422
第13特定期間末	(平成23年 7月19日)	373,234,634	374,508,226	7,326	7,351
第14特定期間末	(平成24年 1月17日)	314,113,218	315,234,758	7,002	7,027
第15特定期間末	(平成24年 7月17日)	278,074,287	278,459,477	7,219	7,229
第16特定期間末	(平成25年 1月17日)	264,377,191	264,692,118	8,395	8,405
第17特定期間末	(平成25年 7月17日)	232,722,133	232,981,875	8,960	8,970
第18特定期間末	(平成26年 1月17日)	211,840,076	212,062,942	9,505	9,515
第19特定期間末	(平成26年 7月17日)	200,584,729	200,793,471	9,609	9,619
	平成25年 8月末日	223,173,598	―	8,799	―
	9月末日	224,878,511	―	8,910	―
	10月末日	220,205,056	―	9,104	―
	11月末日	218,027,952	―	9,383	―
	12月末日	212,674,322	―	9,551	―
	平成26年 1月末日	210,899,848	―	9,408	―
	2月末日	207,130,075	―	9,429	―
	3月末日	209,658,769	―	9,540	―
	4月末日	205,069,630	―	9,595	―
	5月末日	199,141,949	―	9,581	―
	6月末日	199,961,512	―	9,599	―
	7月末日	202,215,344	―	9,686	―
	8月末日	207,857,706	―	9,844	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

開示資料

決算