有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成19年 7月17日)	1,423,716,351	1,426,993,118	10,826	10,851
第6特定期間末	(平成20年 1月17日)	1,347,561,038	1,350,817,319	10,346	10,371
第7特定期間末	(平成20年 7月17日)	1,311,298,881	1,314,415,575	10,494	10,519
第8特定期間末	(平成21年 1月19日)	959,282,728	962,290,132	7,974	7,999
第9特定期間末	(平成21年 7月17日)	923,037,415	925,749,962	8,507	8,532
第10特定期間末	(平成22年 1月18日)	776,581,697	778,881,553	8,442	8,467
第11特定期間末	(平成22年 7月20日)	613,317,744	615,312,423	7,687	7,712
第12特定期間末	(平成23年 1月17日)	476,820,680	478,432,231	7,397	7,422
第13特定期間末	(平成23年 7月19日)	373,234,634	374,508,226	7,326	7,351
第14特定期間末	(平成24年 1月17日)	314,113,218	315,234,758	7,002	7,027
第15特定期間末	(平成24年 7月17日)	278,074,287	278,459,477	7,219	7,229
第16特定期間末	(平成25年 1月17日)	264,377,191	264,692,118	8,395	8,405
第17特定期間末	(平成25年 7月17日)	232,722,133	232,981,875	8,960	8,970
第18特定期間末	(平成26年 1月17日)	211,840,076	212,062,942	9,505	9,515
第19特定期間末	(平成26年 7月17日)	200,584,729	200,793,471	9,609	9,619
第20特定期間末	(平成27年 1月19日)	218,407,453	218,611,127	10,723	10,733
第21特定期間末	(平成27年 7月17日)	188,667,367	188,844,257	10,666	10,676
第22特定期間末	(平成28年 1月18日)	165,506,362	165,679,038	9,585	9,595
第23特定期間末	(平成28年 7月19日)	133,440,373	133,587,096	9,095	9,105
第24特定期間末	(平成29年 1月17日)	134,371,019	134,515,847	9,278	9,288
	平成28年 2月末日	162,301,432	―	9,393	―
	3月末日	154,502,404	―	9,595	―
	4月末日	140,358,422	―	9,275	―
	5月末日	137,382,875	―	9,388	―
	6月末日	130,043,023	―	8,866	―
	7月末日	132,021,869	―	8,991	―
	8月末日	131,833,356	―	9,019	―
	9月末日	129,205,627	―	8,847	―
	10月末日	129,065,777	―	8,809	―
	11月末日	134,156,621	―	9,187	―
	12月末日	137,412,277	―	9,482	―
	平成29年 1月末日	134,266,513	―	9,280	―
	2月末日	133,207,851	―	9,211	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算