有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成19年 1月17日) | 1,560,487,288 | 1,564,049,689 | 10,951 | 10,976 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,423,716,351 | 1,426,993,118 | 10,826 | 10,851 |
| 第6特定期間末 | (平成20年 1月17日) | 1,347,561,038 | 1,350,817,319 | 10,346 | 10,371 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 7月17日) | 1,311,298,881 | 1,314,415,575 | 10,494 | 10,519 |
| 第8特定期間末 | (平成21年 1月19日) | 959,282,728 | 962,290,132 | 7,974 | 7,999 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 7月17日) | 923,037,415 | 925,749,962 | 8,507 | 8,532 |
| 第10特定期間末 | (平成22年 1月18日) | 776,581,697 | 778,881,553 | 8,442 | 8,467 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 7月20日) | 613,317,744 | 615,312,423 | 7,687 | 7,712 |
| 第12特定期間末 | (平成23年 1月17日) | 476,820,680 | 478,432,231 | 7,397 | 7,422 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 373,234,634 | 374,508,226 | 7,326 | 7,351 |
| 第14特定期間末 | (平成24年 1月17日) | 314,113,218 | 315,234,758 | 7,002 | 7,027 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 278,074,287 | 278,459,477 | 7,219 | 7,229 |
| 第16特定期間末 | (平成25年 1月17日) | 264,377,191 | 264,692,118 | 8,395 | 8,405 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 7月17日) | 232,722,133 | 232,981,875 | 8,960 | 8,970 |
| 第18特定期間末 | (平成26年 1月17日) | 211,840,076 | 212,062,942 | 9,505 | 9,515 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 7月17日) | 200,584,729 | 200,793,471 | 9,609 | 9,619 |
| 第20特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 218,407,453 | 218,611,127 | 10,723 | 10,733 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 7月17日) | 188,667,367 | 188,844,257 | 10,666 | 10,676 |
| 第22特定期間末 | (平成28年 1月18日) | 165,506,362 | 165,679,038 | 9,585 | 9,595 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 7月19日) | 133,440,373 | 133,587,096 | 9,095 | 9,105 |
| 平成27年 8月末日 | 181,432,948 | ― | 10,216 | ― | |
| 9月末日 | 179,263,971 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 178,006,585 | ― | 10,119 | ― | |
| 11月末日 | 174,970,127 | ― | 10,139 | ― | |
| 12月末日 | 170,723,798 | ― | 9,882 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 172,300,988 | ― | 9,979 | ― | |
| 2月末日 | 162,301,432 | ― | 9,393 | ― | |
| 3月末日 | 154,502,404 | ― | 9,595 | ― | |
| 4月末日 | 140,358,422 | ― | 9,275 | ― | |
| 5月末日 | 137,382,875 | ― | 9,388 | ― | |
| 6月末日 | 130,043,023 | ― | 8,866 | ― | |
| 7月末日 | 132,021,869 | ― | 8,991 | ― | |
| 8月末日 | 131,833,356 | ― | 9,019 | ― | |
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