有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

【提出】: 2015/10/16 9:12
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成18年 1月17日)	1,851,159,846	1,855,440,738	10,811	10,836
第3特定期間末	(平成18年 7月18日)	1,806,000,299	1,810,274,350	10,524	10,549
第4特定期間末	(平成19年 1月17日)	1,560,487,288	1,564,049,689	10,951	10,976
第5特定期間末	(平成19年 7月17日)	1,423,716,351	1,426,993,118	10,826	10,851
第6特定期間末	(平成20年 1月17日)	1,347,561,038	1,350,817,319	10,346	10,371
第7特定期間末	(平成20年 7月17日)	1,311,298,881	1,314,415,575	10,494	10,519
第8特定期間末	(平成21年 1月19日)	959,282,728	962,290,132	7,974	7,999
第9特定期間末	(平成21年 7月17日)	923,037,415	925,749,962	8,507	8,532
第10特定期間末	(平成22年 1月18日)	776,581,697	778,881,553	8,442	8,467
第11特定期間末	(平成22年 7月20日)	613,317,744	615,312,423	7,687	7,712
第12特定期間末	(平成23年 1月17日)	476,820,680	478,432,231	7,397	7,422
第13特定期間末	(平成23年 7月19日)	373,234,634	374,508,226	7,326	7,351
第14特定期間末	(平成24年 1月17日)	314,113,218	315,234,758	7,002	7,027
第15特定期間末	(平成24年 7月17日)	278,074,287	278,459,477	7,219	7,229
第16特定期間末	(平成25年 1月17日)	264,377,191	264,692,118	8,395	8,405
第17特定期間末	(平成25年 7月17日)	232,722,133	232,981,875	8,960	8,970
第18特定期間末	(平成26年 1月17日)	211,840,076	212,062,942	9,505	9,515
第19特定期間末	(平成26年 7月17日)	200,584,729	200,793,471	9,609	9,619
第20特定期間末	(平成27年 1月19日)	218,407,453	218,611,127	10,723	10,733
第21特定期間末	(平成27年 7月17日)	188,667,367	188,844,257	10,666	10,676
	平成26年 8月末日	207,857,706	―	9,844	―
	9月末日	207,928,490	―	10,074	―
	10月末日	217,759,794	―	10,083	―
	11月末日	241,268,277	―	10,941	―
	12月末日	226,884,140	―	11,016	―
	平成27年 1月末日	219,576,145	―	10,769	―
	2月末日	208,562,396	―	10,602	―
	3月末日	190,842,939	―	10,583	―
	4月末日	191,140,055	―	10,586	―
	5月末日	194,689,912	―	10,793	―
	6月末日	188,249,043	―	10,639	―
	7月末日	189,479,334	―	10,767	―
	8月末日	181,432,948	―	10,216	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

開示資料

決算