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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:14
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第20特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 7月18日から平成27年 1月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成26年 7月17日現在)		第20特定期間 (平成27年 1月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		208,742,246口		203,674,574口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,157,517円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9609円	1口当たり純資産額	1.0723円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,609円)	(1万口当たり純資産額)	(10,723円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日				第20特定期間自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第108期自平成26年 1月18日至平成26年 2月17日				第114期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,592円		費用控除後の配当等収益額	A	332,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,325,719円		収益調整金額	C	5,040,575円
	分配準備積立金額	D	1,176,788円		分配準備積立金額	D	1,281,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,668,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,654,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	222,630,706口		当ファンドの期末残存口数	F	209,174,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,630円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,174円
	第109期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第115期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	307,799円		費用控除後の配当等収益額	A	306,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,266,243円		収益調整金額	C	4,962,509円
	分配準備積立金額	D	1,097,610円		分配準備積立金額	D	1,352,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,671,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,621,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	219,658,951口		当ファンドの期末残存口数	F	204,690,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,658円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	204,690円
	第110期自平成26年 3月18日至平成26年 4月17日				第116期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	353,057円		費用控除後の配当等収益額	A	242,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,215,640円		収益調整金額	C	5,323,890円
	分配準備積立金額	D	1,173,055円		分配準備積立金額	D	1,452,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,741,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,019,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,450,364口		当ファンドの期末残存口数	F	215,937,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,937円
	第111期自平成26年 4月18日至平成26年 5月19日				第117期自平成26年10月18日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,006円		費用控除後の配当等収益額	A	367,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,294,595円
	収益調整金額	C	4,979,735円		収益調整金額	C	5,394,563円
	分配準備積立金額	D	1,262,597円		分配準備積立金額	D	1,475,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,460,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,532,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,519,237口		当ファンドの期末残存口数	F	218,003,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	207,519円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,003円
	第112期自平成26年 5月20日至平成26年 6月17日				第118期自平成26年11月18日至平成26年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,951円		費用控除後の配当等収益額	A	341,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,065,889円
	収益調整金額	C	4,996,204円		収益調整金額	C	6,171,820円
	分配準備積立金額	D	1,271,958円		分配準備積立金額	D	14,719,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,409,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,299,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,002,004口		当ファンドの期末残存口数	F	213,349,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,138円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	208,002円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,349円
	第113期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日				第119期自平成26年12月18日至平成27年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	291,674円		費用控除後の配当等収益額	A	142,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,025,766円		収益調整金額	C	6,225,185円
	分配準備積立金額	D	1,199,833円		分配準備積立金額	D	16,797,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,517,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,164,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,742,246口		当ファンドの期末残存口数	F	203,674,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,137円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	208,742円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,674円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成27年 1月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日	第20特定期間自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	222,866,076円	208,742,246円
期中追加設定元本額	7,098,013円	35,525,863円
期中一部解約元本額	21,221,843円	40,593,535円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成26年 7月17日現在)	第20特定期間 (平成27年 1月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,286,758	△2,553,734
合計	1,286,758	△2,553,734

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

開示資料

決算