有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】: 2016/04/18 9:19
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第22特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 7月18日から平成28年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成27年 7月17日現在)		第22特定期間 (平成28年 1月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		176,890,041口		172,676,132口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	7,169,770円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0666円	1口当たり純資産額	0.9585円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,666円)	(1万口当たり純資産額)	(9,585円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日				第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第120期自平成27年 1月20日至平成27年 2月17日				第126期自平成27年 7月18日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,261円		費用控除後の配当等収益額	A	288,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,986,663円
	収益調整金額	C	6,118,920円		収益調整金額	C	5,692,212円
	分配準備積立金額	D	16,271,613円		分配準備積立金額	D	11,838,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,501,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,805,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,513,821口		当ファンドの期末残存口数	F	175,750,750口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,126円
	1万口当たり分配金額	H	160円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,176,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,448,273円
	第121期自平成27年 2月18日至平成27年 3月17日				第127期自平成27年 8月18日至平成27年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,346円		費用控除後の配当等収益額	A	109,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,714,148円		収益調整金額	C	5,860,268円
	分配準備積立金額	D	12,090,785円		分配準備積立金額	D	8,664,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,895,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,635,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	182,545,912口		当ファンドの期末残存口数	F	177,794,141口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,794円
	第122期自平成27年 3月18日至平成27年 4月17日				第128期自平成27年 9月18日至平成27年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	273,453円		費用控除後の配当等収益額	A	108,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,673,304円		収益調整金額	C	5,830,740円
	分配準備積立金額	D	11,822,815円		分配準備積立金額	D	8,469,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,769,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,408,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,262,147口		当ファンドの期末残存口数	F	175,787,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	819円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,787円
	第123期自平成27年 4月18日至平成27年 5月18日				第129期自平成27年10月20日至平成27年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	286,478円		費用控除後の配当等収益額	A	127,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,702,823円		収益調整金額	C	5,763,026円
	分配準備積立金額	D	11,897,635円		分配準備積立金額	D	8,285,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,886,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,176,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,367,643口		当ファンドの期末残存口数	F	173,447,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	180,367円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,447円
	第124期自平成27年 5月19日至平成27年 6月17日				第130期自平成27年11月18日至平成27年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,265円		費用控除後の配当等収益額	A	99,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	221,403円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,658,399円		収益調整金額	C	5,745,887円
	分配準備積立金額	D	11,707,344円		分配準備積立金額	D	8,194,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,859,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,039,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	176,802,482口		当ファンドの期末残存口数	F	172,642,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,010円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,642円
	第125期自平成27年 6月18日至平成27年 7月17日				第131期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,990円		費用控除後の配当等収益額	A	100,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,692,527円		収益調整金額	C	5,758,451円
	分配準備積立金額	D	11,999,924円		分配準備積立金額	D	8,111,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,817,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,970,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	176,890,041口		当ファンドの期末残存口数	F	172,676,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,890円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	172,676円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成28年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日	第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	203,674,574円	176,890,041円
期中追加設定元本額	4,407,493円	3,983,273円
期中一部解約元本額	31,192,026円	8,197,182円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成27年 7月17日現在)	第22特定期間 (平成28年 1月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△941,285	△7,537,457
合計	△941,285	△7,537,457

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

開示資料

決算