DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,962,957,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,878,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,959,079,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,702,449,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,930 | 円) |
DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,962,957,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,878,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,959,079,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,702,449,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,930 | 円) |
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