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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,806,871,444	円
Ⅱ 負債総額	6,892,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,799,979,119	円
Ⅳ 発行済口数	9,944,337,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2872	円
(1万口当たり純資産額)	(12,872	円)

開示資料

決算

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