DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,301,951,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,674,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,294,277,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,046,287,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,482 | 円) |