DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,498,396,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,043,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,475,353,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,091,700,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,831 | 円) |