DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,486,157,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,841,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,473,316,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,131,470,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,780 | 円) |