DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,784,928,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,432,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,768,496,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,587,857,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,788 | 円) |