有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 6月10日) | 522,933,234 | 522,933,234 | 10,627 | 10,627 |
| 第2期計算期間末 (平成21年 6月10日) | 1,311,145,790 | 1,311,145,790 | 7,776 | 7,776 |
| 第3期計算期間末 (平成22年 6月10日) | 1,596,924,893 | 1,596,924,893 | 7,467 | 7,467 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 6月10日) | 1,894,852,177 | 1,894,852,177 | 7,723 | 7,723 |
| 第5期計算期間末 (平成24年 6月11日) | 1,957,886,772 | 1,957,886,772 | 7,323 | 7,323 |
| 第6期計算期間末 (平成25年 6月10日) | 2,447,708,994 | 2,452,312,536 | 10,634 | 10,654 |
| 第7期計算期間末 (平成26年 6月10日) | 2,498,609,731 | 2,502,660,953 | 12,335 | 12,355 |
| 平成25年 6月末日 | 2,447,110,810 | ― | 10,597 | ― |
| 7月末日 | 2,443,742,629 | ― | 10,770 | ― |
| 8月末日 | 2,414,574,104 | ― | 10,630 | ― |
| 9月末日 | 2,509,426,734 | ― | 11,119 | ― |
| 10月末日 | 2,548,599,843 | ― | 11,391 | ― |
| 11月末日 | 2,560,211,990 | ― | 11,929 | ― |
| 12月末日 | 2,400,015,077 | ― | 12,352 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,325,410,229 | ― | 11,816 | ― |
| 2月末日 | 2,367,173,087 | ― | 11,950 | ― |
| 3月末日 | 2,392,675,551 | ― | 12,054 | ― |
| 4月末日 | 2,392,283,928 | ― | 11,993 | ― |
| 5月末日 | 2,444,136,829 | ― | 12,148 | ― |
| 6月末日 | 2,504,931,787 | ― | 12,395 | ― |
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