有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2012年 6月11日) | 1,957,886,772 | 1,957,886,772 | 7,323 | 7,323 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 2,447,708,994 | 2,452,312,536 | 10,634 | 10,654 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 6月10日) | 2,498,609,731 | 2,502,660,953 | 12,335 | 12,355 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 6月10日) | 3,184,301,741 | 3,188,483,833 | 15,228 | 15,248 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,877,411,328 | 2,877,411,328 | 13,131 | 13,131 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 3,275,045,188 | 3,275,045,188 | 14,905 | 14,905 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 3,448,836,583 | 3,448,836,583 | 16,204 | 16,204 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 3,163,412,591 | 3,163,412,591 | 15,823 | 15,823 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 3,240,366,584 | 3,240,366,584 | 17,000 | 17,000 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 3,676,026,407 | 3,676,026,407 | 20,530 | 20,530 |
| 2020年 6月末日 | 3,153,293,222 | ― | 16,570 | ― | |
| 7月末日 | 3,157,527,876 | ― | 16,578 | ― | |
| 8月末日 | 3,293,028,307 | ― | 17,419 | ― | |
| 9月末日 | 3,257,123,944 | ― | 17,276 | ― | |
| 10月末日 | 3,182,003,726 | ― | 16,860 | ― | |
| 11月末日 | 3,353,144,549 | ― | 18,180 | ― | |
| 12月末日 | 3,403,311,104 | ― | 18,577 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,404,691,685 | ― | 18,703 | ― | |
| 2月末日 | 3,429,815,345 | ― | 19,049 | ― | |
| 3月末日 | 3,586,595,854 | ― | 19,979 | ― | |
| 4月末日 | 3,596,719,079 | ― | 20,097 | ― | |
| 5月末日 | 3,632,130,842 | ― | 20,358 | ― | |
| 6月末日 | 3,680,592,834 | ― | 20,584 | ― | |
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