有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年 6月10日) | 2,498,609,731 | 2,502,660,953 | 12,335 | 12,355 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 6月10日) | 3,184,301,741 | 3,188,483,833 | 15,228 | 15,248 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,877,411,328 | 2,877,411,328 | 13,131 | 13,131 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 3,275,045,188 | 3,275,045,188 | 14,905 | 14,905 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 3,448,836,583 | 3,448,836,583 | 16,204 | 16,204 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 3,163,412,591 | 3,163,412,591 | 15,823 | 15,823 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 3,240,366,584 | 3,240,366,584 | 17,000 | 17,000 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 3,676,026,407 | 3,676,026,407 | 20,530 | 20,530 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 3,867,088,369 | 3,867,088,369 | 21,589 | 21,589 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 4,249,557,428 | 4,249,557,428 | 23,676 | 23,676 |
| 2022年 6月末日 | 3,780,659,646 | ― | 21,115 | ― | |
| 7月末日 | 3,891,542,807 | ― | 21,686 | ― | |
| 8月末日 | 3,904,719,801 | ― | 21,721 | ― | |
| 9月末日 | 3,757,421,063 | ― | 20,893 | ― | |
| 10月末日 | 3,975,268,045 | ― | 22,098 | ― | |
| 11月末日 | 3,931,473,444 | ― | 21,855 | ― | |
| 12月末日 | 3,730,071,526 | ― | 20,714 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,852,995,715 | ― | 21,350 | ― | |
| 2月末日 | 3,918,538,524 | ― | 21,740 | ― | |
| 3月末日 | 3,953,005,997 | ― | 21,906 | ― | |
| 4月末日 | 4,030,635,880 | ― | 22,348 | ― | |
| 5月末日 | 4,152,950,052 | ― | 23,148 | ― | |
| 6月末日 | 4,398,793,065 | ― | 24,650 | ― | |
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