有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 6月10日) | 522,933,234 | 522,933,234 | 10,627 | 10,627 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 6月10日) | 1,311,145,790 | 1,311,145,790 | 7,776 | 7,776 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 6月10日) | 1,596,924,893 | 1,596,924,893 | 7,467 | 7,467 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 6月10日) | 1,894,852,177 | 1,894,852,177 | 7,723 | 7,723 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 1,957,886,772 | 1,957,886,772 | 7,323 | 7,323 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 2,447,708,994 | 2,452,312,536 | 10,634 | 10,654 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 2,498,609,731 | 2,502,660,953 | 12,335 | 12,355 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 3,184,301,741 | 3,188,483,833 | 15,228 | 15,248 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 2,877,411,328 | 2,877,411,328 | 13,131 | 13,131 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 3,275,045,188 | 3,275,045,188 | 14,905 | 14,905 |
| 平成28年 6月末日 | 2,704,759,497 | ― | 12,386 | ― | |
| 7月末日 | 2,853,497,677 | ― | 12,961 | ― | |
| 8月末日 | 2,874,491,727 | ― | 12,930 | ― | |
| 9月末日 | 2,850,983,834 | ― | 12,753 | ― | |
| 10月末日 | 2,940,229,055 | ― | 13,071 | ― | |
| 11月末日 | 3,100,868,131 | ― | 13,886 | ― | |
| 12月末日 | 3,186,948,601 | ― | 14,477 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,152,234,407 | ― | 14,349 | ― | |
| 2月末日 | 3,174,991,398 | ― | 14,460 | ― | |
| 3月末日 | 3,180,769,439 | ― | 14,472 | ― | |
| 4月末日 | 3,208,744,920 | ― | 14,593 | ― | |
| 5月末日 | 3,251,125,809 | ― | 14,850 | ― | |
| 6月末日 | 3,306,835,062 | ― | 15,154 | ― | |
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