有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2010年 6月10日) | 1,596,924,893 | 1,596,924,893 | 7,467 | 7,467 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 6月10日) | 1,894,852,177 | 1,894,852,177 | 7,723 | 7,723 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 6月11日) | 1,957,886,772 | 1,957,886,772 | 7,323 | 7,323 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 6月10日) | 2,447,708,994 | 2,452,312,536 | 10,634 | 10,654 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 6月10日) | 2,498,609,731 | 2,502,660,953 | 12,335 | 12,355 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 6月10日) | 3,184,301,741 | 3,188,483,833 | 15,228 | 15,248 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,877,411,328 | 2,877,411,328 | 13,131 | 13,131 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 3,275,045,188 | 3,275,045,188 | 14,905 | 14,905 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 3,448,836,583 | 3,448,836,583 | 16,204 | 16,204 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 3,163,412,591 | 3,163,412,591 | 15,823 | 15,823 |
| 2018年 6月末日 | 3,393,302,351 | ― | 15,992 | ― | |
| 7月末日 | 3,469,693,267 | ― | 16,310 | ― | |
| 8月末日 | 3,485,418,468 | ― | 16,364 | ― | |
| 9月末日 | 3,575,819,863 | ― | 16,885 | ― | |
| 10月末日 | 3,279,263,746 | ― | 15,748 | ― | |
| 11月末日 | 3,288,999,203 | ― | 15,976 | ― | |
| 12月末日 | 3,018,419,045 | ― | 14,835 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,108,370,770 | ― | 15,351 | ― | |
| 2月末日 | 3,175,356,476 | ― | 15,855 | ― | |
| 3月末日 | 3,189,698,098 | ― | 15,958 | ― | |
| 4月末日 | 3,230,177,919 | ― | 16,263 | ― | |
| 5月末日 | 3,083,919,108 | ― | 15,515 | ― | |
| 6月末日 | 3,169,138,259 | ― | 15,897 | ― | |
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