有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2015年 6月10日) | 3,184,301,741 | 3,188,483,833 | 15,228 | 15,248 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,877,411,328 | 2,877,411,328 | 13,131 | 13,131 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 6月12日) | 3,275,045,188 | 3,275,045,188 | 14,905 | 14,905 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 3,448,836,583 | 3,448,836,583 | 16,204 | 16,204 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 3,163,412,591 | 3,163,412,591 | 15,823 | 15,823 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 3,240,366,584 | 3,240,366,584 | 17,000 | 17,000 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 3,676,026,407 | 3,676,026,407 | 20,530 | 20,530 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 3,867,088,369 | 3,867,088,369 | 21,589 | 21,589 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 4,249,557,428 | 4,249,557,428 | 23,676 | 23,676 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 4,963,243,354 | 4,963,243,354 | 29,807 | 29,807 |
| 2023年 6月末日 | 4,398,793,065 | ― | 24,650 | ― | |
| 7月末日 | 4,375,293,017 | ― | 24,704 | ― | |
| 8月末日 | 4,445,785,207 | ― | 25,095 | ― | |
| 9月末日 | 4,355,004,014 | ― | 24,797 | ― | |
| 10月末日 | 4,265,281,583 | ― | 24,249 | ― | |
| 11月末日 | 4,463,220,882 | ― | 25,586 | ― | |
| 12月末日 | 4,423,136,222 | ― | 25,717 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,595,780,252 | ― | 27,043 | ― | |
| 2月末日 | 4,712,779,586 | ― | 28,033 | ― | |
| 3月末日 | 4,822,531,364 | ― | 28,944 | ― | |
| 4月末日 | 4,857,970,183 | ― | 29,154 | ― | |
| 5月末日 | 4,908,550,703 | ― | 29,532 | ― | |
| 6月末日 | 5,088,327,510 | ― | 30,605 | ― | |
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