有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 10,428,088 | 10,527,352 | 10,505 | 10,605 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 44,326,645 | 44,737,234 | 10,796 | 10,896 |
| 平成25年12月末日 | 10,224,015 | ― | 10,039 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 13,702,373 | ― | 9,516 | ― | |
| 2月末日 | 16,284,445 | ― | 9,680 | ― | |
| 3月末日 | 16,942,237 | ― | 9,877 | ― | |
| 4月末日 | 21,006,241 | ― | 10,198 | ― | |
| 5月末日 | 26,452,551 | ― | 10,293 | ― | |
| 6月末日 | 42,154,711 | ― | 10,113 | ― | |
| 7月末日 | 45,461,403 | ― | 10,070 | ― | |
| 8月末日 | 42,474,788 | ― | 10,115 | ― | |
| 9月末日 | 43,032,337 | ― | 9,815 | ― | |
| 10月末日 | 38,171,398 | ― | 10,294 | ― | |
| 11月末日 | 41,698,080 | ― | 11,007 | ― | |
| 12月末日 | 92,187,757 | ― | 10,598 | ― | |
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