有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月20日) | 10,428,088 | 10,527,352 | 10,505 | 10,605 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月20日) | 44,326,645 | 44,737,234 | 10,796 | 10,896 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 79,943,400 | 80,785,918 | 9,489 | 9,589 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 59,697,539 | 60,414,965 | 8,321 | 8,421 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 95,091,294 | 96,471,982 | 6,887 | 6,987 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 96,216,798 | 97,803,741 | 6,063 | 6,163 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 128,101,154 | 129,657,056 | 5,763 | 5,833 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 223,820,613 | 226,769,185 | 5,314 | 5,384 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 125,630,271 | 127,658,568 | 4,336 | 4,406 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 177,706,256 | 179,673,919 | 3,613 | 3,653 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 147,532,396 | 149,238,728 | 3,458 | 3,498 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 163,358,449 | 165,079,752 | 3,796 | 3,836 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月20日) | 515,767,751 | 522,654,000 | 2,996 | 3,036 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月20日) | 474,657,693 | 481,508,456 | 2,771 | 2,811 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月20日) | 485,460,739 | 492,858,447 | 2,625 | 2,665 |
| 2020年 6月末日 | 517,146,652 | ― | 3,022 | ― | |
| 7月末日 | 507,411,690 | ― | 2,967 | ― | |
| 8月末日 | 496,070,755 | ― | 2,885 | ― | |
| 9月末日 | 468,713,236 | ― | 2,666 | ― | |
| 10月末日 | 430,824,236 | ― | 2,501 | ― | |
| 11月末日 | 462,353,702 | ― | 2,700 | ― | |
| 12月末日 | 486,246,168 | ― | 2,875 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 489,549,438 | ― | 2,887 | ― | |
| 2月末日 | 504,693,197 | ― | 2,975 | ― | |
| 3月末日 | 461,053,339 | ― | 2,656 | ― | |
| 4月末日 | 480,623,311 | ― | 2,715 | ― | |
| 5月末日 | 488,106,405 | ― | 2,629 | ― | |
| 6月末日 | 505,529,890 | ― | 2,620 | ― | |
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