有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年11月20日)	10,428,088	10,527,352	10,505	10,605
第2特定期間末	(2014年 5月20日)	23,041,065	23,267,573	10,172	10,272
第3特定期間末	(2014年11月20日)	44,326,645	44,737,234	10,796	10,896
第4特定期間末	(2015年 5月20日)	79,943,400	80,785,918	9,489	9,589
第5特定期間末	(2015年11月20日)	59,697,539	60,414,965	8,321	8,421
第6特定期間末	(2016年 5月20日)	95,091,294	96,471,982	6,887	6,987
第7特定期間末	(2016年11月21日)	96,216,798	97,803,741	6,063	6,163
第8特定期間末	(2017年 5月22日)	128,101,154	129,657,056	5,763	5,833
第9特定期間末	(2017年11月20日)	223,820,613	226,769,185	5,314	5,384
第10特定期間末	(2018年 5月21日)	125,630,271	127,658,568	4,336	4,406
第11特定期間末	(2018年11月20日)	177,706,256	179,673,919	3,613	3,653
第12特定期間末	(2019年 5月20日)	147,532,396	149,238,728	3,458	3,498
第13特定期間末	(2019年11月20日)	163,358,449	165,079,752	3,796	3,836
第14特定期間末	(2020年 5月20日)	515,767,751	522,654,000	2,996	3,036
第15特定期間末	(2020年11月20日)	474,657,693	481,508,456	2,771	2,811
第16特定期間末	(2021年 5月20日)	485,460,739	492,858,447	2,625	2,665
	2020年 6月末日	517,146,652	―	3,022	―
	7月末日	507,411,690	―	2,967	―
	8月末日	496,070,755	―	2,885	―
	9月末日	468,713,236	―	2,666	―
	10月末日	430,824,236	―	2,501	―
	11月末日	462,353,702	―	2,700	―
	12月末日	486,246,168	―	2,875	―
	2021年 1月末日	489,549,438	―	2,887	―
	2月末日	504,693,197	―	2,975	―
	3月末日	461,053,339	―	2,656	―
	4月末日	480,623,311	―	2,715	―
	5月末日	488,106,405	―	2,629	―
	6月末日	505,529,890	―	2,620	―

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開示資料

決算