有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 79,943,400 | 80,785,918 | 9,489 | 9,589 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 59,697,539 | 60,414,965 | 8,321 | 8,421 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 95,091,294 | 96,471,982 | 6,887 | 6,987 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 96,216,798 | 97,803,741 | 6,063 | 6,163 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 128,101,154 | 129,657,056 | 5,763 | 5,833 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 223,820,613 | 226,769,185 | 5,314 | 5,384 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 125,630,271 | 127,658,568 | 4,336 | 4,406 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 177,706,256 | 179,673,919 | 3,613 | 3,653 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 147,532,396 | 149,238,728 | 3,458 | 3,498 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 163,358,449 | 165,079,752 | 3,796 | 3,836 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月20日) | 515,767,751 | 522,654,000 | 2,996 | 3,036 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月20日) | 474,657,693 | 481,508,456 | 2,771 | 2,811 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月20日) | 485,460,739 | 492,858,447 | 2,625 | 2,665 |
| 第17特定期間末 | (2021年11月22日) | 143,641,762 | 146,357,833 | 2,115 | 2,155 |
| 第18特定期間末 | (2022年 5月20日) | 249,045,637 | 252,311,388 | 1,525 | 1,545 |
| 第19特定期間末 | (2022年11月21日) | 195,716,507 | 198,111,556 | 1,634 | 1,654 |
| 第20特定期間末 | (2023年 5月22日) | 155,357,196 | 157,177,894 | 1,707 | 1,727 |
| 第21特定期間末 | (2023年11月20日) | 138,981,626 | 140,840,184 | 1,496 | 1,516 |
| 第22特定期間末 | (2024年 5月20日) | 151,845,681 | 153,704,388 | 1,634 | 1,654 |
| 第23特定期間末 | (2024年11月20日) | 161,147,071 | 162,975,121 | 1,763 | 1,783 |
| 2023年12月末日 | 132,811,714 | ― | 1,468 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 140,231,991 | ― | 1,519 | ― | |
| 2月末日 | 142,861,166 | ― | 1,526 | ― | |
| 3月末日 | 141,295,604 | ― | 1,527 | ― | |
| 4月末日 | 149,340,334 | ― | 1,606 | ― | |
| 5月末日 | 194,213,930 | ― | 1,665 | ― | |
| 6月末日 | 177,052,152 | ― | 1,706 | ― | |
| 7月末日 | 177,246,245 | ― | 1,687 | ― | |
| 8月末日 | 159,361,987 | ― | 1,593 | ― | |
| 9月末日 | 155,533,028 | ― | 1,618 | ― | |
| 10月末日 | 167,418,291 | ― | 1,752 | ― | |
| 11月末日 | 154,919,321 | ― | 1,749 | ― | |
| 12月末日 | 137,582,094 | ― | 1,834 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
