有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 10,428,088 | 10,527,352 | 10,505 | 10,605 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 44,326,645 | 44,737,234 | 10,796 | 10,896 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 79,943,400 | 80,785,918 | 9,489 | 9,589 |
| 平成26年 6月末日 | 42,154,711 | ― | 10,113 | ― | |
| 7月末日 | 45,461,403 | ― | 10,070 | ― | |
| 8月末日 | 42,474,788 | ― | 10,115 | ― | |
| 9月末日 | 43,032,337 | ― | 9,815 | ― | |
| 10月末日 | 38,171,398 | ― | 10,294 | ― | |
| 11月末日 | 41,698,080 | ― | 11,007 | ― | |
| 12月末日 | 92,187,757 | ― | 10,598 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 80,135,475 | ― | 10,038 | ― | |
| 2月末日 | 80,391,315 | ― | 9,898 | ― | |
| 3月末日 | 68,305,609 | ― | 9,432 | ― | |
| 4月末日 | 67,766,501 | ― | 9,234 | ― | |
| 5月末日 | 70,221,023 | ― | 9,569 | ― | |
| 6月末日 | 67,903,722 | ― | 9,193 | ― | |
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