有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月20日) | 10,428,088 | 10,527,352 | 10,505 | 10,605 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月20日) | 44,326,645 | 44,737,234 | 10,796 | 10,896 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 79,943,400 | 80,785,918 | 9,489 | 9,589 |
| 第5特定期間末 | (平成27年11月20日) | 59,697,539 | 60,414,965 | 8,321 | 8,421 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 95,091,294 | 96,471,982 | 6,887 | 6,987 |
| 第7特定期間末 | (平成28年11月21日) | 96,216,798 | 97,803,741 | 6,063 | 6,163 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 5月22日) | 128,101,154 | 129,657,056 | 5,763 | 5,833 |
| 平成28年 6月末日 | 91,039,374 | ― | 6,699 | ― | |
| 7月末日 | 90,957,958 | ― | 6,680 | ― | |
| 8月末日 | 101,295,763 | ― | 6,720 | ― | |
| 9月末日 | 103,839,051 | ― | 6,519 | ― | |
| 10月末日 | 102,488,206 | ― | 6,459 | ― | |
| 11月末日 | 98,131,764 | ― | 6,178 | ― | |
| 12月末日 | 103,821,391 | ― | 6,217 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 97,675,856 | ― | 5,646 | ― | |
| 2月末日 | 114,539,822 | ― | 5,839 | ― | |
| 3月末日 | 117,009,892 | ― | 5,678 | ― | |
| 4月末日 | 121,743,453 | ― | 5,802 | ― | |
| 5月末日 | 129,846,766 | ― | 5,827 | ― | |
| 6月末日 | 137,253,365 | ― | 5,946 | ― | |
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