有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2014年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月20日) | 44,326,645 | 44,737,234 | 10,796 | 10,896 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月20日) | 79,943,400 | 80,785,918 | 9,489 | 9,589 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月20日) | 59,697,539 | 60,414,965 | 8,321 | 8,421 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月20日) | 95,091,294 | 96,471,982 | 6,887 | 6,987 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月21日) | 96,216,798 | 97,803,741 | 6,063 | 6,163 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月22日) | 128,101,154 | 129,657,056 | 5,763 | 5,833 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月20日) | 223,820,613 | 226,769,185 | 5,314 | 5,384 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月21日) | 125,630,271 | 127,658,568 | 4,336 | 4,406 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月20日) | 177,706,256 | 179,673,919 | 3,613 | 3,653 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月20日) | 147,532,396 | 149,238,728 | 3,458 | 3,498 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月20日) | 163,358,449 | 165,079,752 | 3,796 | 3,836 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月20日) | 515,767,751 | 522,654,000 | 2,996 | 3,036 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月20日) | 474,657,693 | 481,508,456 | 2,771 | 2,811 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月20日) | 485,460,739 | 492,858,447 | 2,625 | 2,665 |
| 第17特定期間末 | (2021年11月22日) | 143,641,762 | 146,357,833 | 2,115 | 2,155 |
| 第18特定期間末 | (2022年 5月20日) | 249,045,637 | 252,311,388 | 1,525 | 1,545 |
| 第19特定期間末 | (2022年11月21日) | 195,716,507 | 198,111,556 | 1,634 | 1,654 |
| 第20特定期間末 | (2023年 5月22日) | 155,357,196 | 157,177,894 | 1,707 | 1,727 |
| 第21特定期間末 | (2023年11月20日) | 138,981,626 | 140,840,184 | 1,496 | 1,516 |
| 2022年12月末日 | 141,301,830 | ― | 1,554 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 143,641,226 | ― | 1,568 | ― | |
| 2月末日 | 145,962,981 | ― | 1,612 | ― | |
| 3月末日 | 350,716,934 | ― | 1,557 | ― | |
| 4月末日 | 358,208,851 | ― | 1,604 | ― | |
| 5月末日 | 148,952,894 | ― | 1,661 | ― | |
| 6月末日 | 335,879,394 | ― | 1,504 | ― | |
| 7月末日 | 326,467,616 | ― | 1,437 | ― | |
| 8月末日 | 336,228,808 | ― | 1,515 | ― | |
| 9月末日 | 334,642,474 | ― | 1,499 | ― | |
| 10月末日 | 330,745,666 | ― | 1,465 | ― | |
| 11月末日 | 137,430,893 | ― | 1,495 | ― | |
| 12月末日 | 132,811,714 | ― | 1,468 | ― | |
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