有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 195,401,230,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,960,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,749,269,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,283,092,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9131 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,131 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 101,106,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,106,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,675,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,043 | 円 |
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