- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/04/21-2023/10/20)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,585,818,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,331,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,184,487,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,897,132,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,633 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,585,818,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,331,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,184,487,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,897,132,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,633 | 円) |
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