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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	191,359,371,314	円
Ⅱ 負債総額	2,753,926,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,605,444,456	円
Ⅳ 発行済口数	300,327,865,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6280	円
(1万口当たり純資産額)	(6,280	円)

開示資料

決算

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