- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,886,293,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,536,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,671,757,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,547,498,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,839 | 円) |
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,886,293,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,536,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,671,757,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,547,498,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,839 | 円) |
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