- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 257,634,972,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,569,244,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,065,728,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,819,888,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,313 | 円) |
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 257,634,972,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,569,244,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,065,728,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,819,888,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,313 | 円) |
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