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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/17 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	262,576,987,558	円
Ⅱ 負債総額	1,173,767,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,403,220,257	円
Ⅳ 発行済口数	312,002,311,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8378	円
(1万口当たり純資産額)	(8,378	円)

開示資料

決算

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