有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年10月20日) | 7,274,771,643 | 7,350,613,515 | 10,072 | 10,177 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 4月20日) | 36,107,184,539 | 36,464,169,444 | 10,620 | 10,725 |
| 第3特定期間末 | (平成23年10月20日) | 111,410,352,048 | 112,653,475,890 | 9,410 | 9,515 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 4月20日) | 151,046,239,698 | 152,673,285,333 | 9,748 | 9,853 |
| 第5特定期間末 | (平成24年10月22日) | 215,838,340,144 | 218,278,365,971 | 9,288 | 9,393 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 4月22日) | 149,018,856,600 | 150,442,705,917 | 10,989 | 11,094 |
| 第7特定期間末 | (平成25年10月21日) | 119,470,542,330 | 120,790,578,954 | 9,503 | 9,608 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 4月21日) | 184,701,451,312 | 186,807,985,091 | 9,206 | 9,311 |
| 第9特定期間末 | (平成26年10月20日) | 237,094,915,720 | 239,950,588,890 | 8,718 | 8,823 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 4月20日) | 262,612,217,371 | 265,889,260,048 | 8,414 | 8,519 |
| 第11特定期間末 | (平成27年10月20日) | 222,385,198,521 | 225,612,632,996 | 7,235 | 7,340 |
| 平成26年11月末日 | 254,065,728,206 | ― | 9,313 | ― | |
| 12月末日 | 248,217,266,427 | ― | 9,089 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 243,549,859,260 | ― | 8,566 | ― | |
| 2月末日 | 255,868,166,795 | ― | 8,593 | ― | |
| 3月末日 | 259,557,174,301 | ― | 8,435 | ― | |
| 4月末日 | 266,550,439,169 | ― | 8,537 | ― | |
| 5月末日 | 261,403,220,257 | ― | 8,378 | ― | |
| 6月末日 | 253,651,878,664 | ― | 8,129 | ― | |
| 7月末日 | 244,401,990,401 | ― | 7,816 | ― | |
| 8月末日 | 230,229,035,270 | ― | 7,410 | ― | |
| 9月末日 | 219,159,536,046 | ― | 7,110 | ― | |
| 10月末日 | 219,023,559,191 | ― | 7,166 | ― | |
| 11月末日 | 217,207,214,861 | ― | 7,181 | ― | |
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