有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2011年10月20日) | 111,410,352,048 | 112,653,475,890 | 9,410 | 9,515 |
| 第4特定期間末 | (2012年 4月20日) | 151,046,239,698 | 152,673,285,333 | 9,748 | 9,853 |
| 第5特定期間末 | (2012年10月22日) | 215,838,340,144 | 218,278,365,971 | 9,288 | 9,393 |
| 第6特定期間末 | (2013年 4月22日) | 149,018,856,600 | 150,442,705,917 | 10,989 | 11,094 |
| 第7特定期間末 | (2013年10月21日) | 119,470,542,330 | 120,790,578,954 | 9,503 | 9,608 |
| 第8特定期間末 | (2014年 4月21日) | 184,701,451,312 | 186,807,985,091 | 9,206 | 9,311 |
| 第9特定期間末 | (2014年10月20日) | 237,094,915,720 | 239,950,588,890 | 8,718 | 8,823 |
| 第10特定期間末 | (2015年 4月20日) | 262,612,217,371 | 265,889,260,048 | 8,414 | 8,519 |
| 第11特定期間末 | (2015年10月20日) | 222,385,198,521 | 225,612,632,996 | 7,235 | 7,340 |
| 第12特定期間末 | (2016年 4月20日) | 198,863,030,434 | 200,961,994,144 | 6,632 | 6,702 |
| 第13特定期間末 | (2016年10月20日) | 166,470,301,836 | 167,841,356,614 | 6,071 | 6,121 |
| 第14特定期間末 | (2017年 4月20日) | 157,918,430,385 | 159,249,872,384 | 5,930 | 5,980 |
| 第15特定期間末 | (2017年10月20日) | 160,038,965,174 | 161,346,336,730 | 6,121 | 6,171 |
| 第16特定期間末 | (2018年 4月20日) | 143,771,005,255 | 145,085,914,088 | 5,467 | 5,517 |
| 第17特定期間末 | (2018年10月22日) | 136,774,490,329 | 138,130,270,912 | 5,044 | 5,094 |
| 第18特定期間末 | (2019年 4月22日) | 144,293,344,301 | 145,743,960,030 | 4,974 | 5,024 |
| 第19特定期間末 | (2019年10月21日) | 135,838,933,099 | 137,024,078,750 | 4,585 | 4,625 |
| 第20特定期間末 | (2020年 4月20日) | 112,908,765,678 | 114,034,667,826 | 4,011 | 4,051 |
| 第21特定期間末 | (2020年10月20日) | 114,677,892,746 | 115,764,830,590 | 4,220 | 4,260 |
| 第22特定期間末 | (2021年 4月20日) | 106,629,171,628 | 107,612,932,948 | 4,336 | 4,376 |
| 2020年 5月末日 | 117,261,427,909 | ― | 4,159 | ― | |
| 6月末日 | 120,279,036,469 | ― | 4,281 | ― | |
| 7月末日 | 121,293,890,454 | ― | 4,339 | ― | |
| 8月末日 | 122,007,995,249 | ― | 4,407 | ― | |
| 9月末日 | 117,466,592,817 | ― | 4,295 | ― | |
| 10月末日 | 112,875,222,961 | ― | 4,162 | ― | |
| 11月末日 | 115,278,811,297 | ― | 4,305 | ― | |
| 12月末日 | 114,288,486,395 | ― | 4,358 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 112,413,268,571 | ― | 4,367 | ― | |
| 2月末日 | 109,584,210,290 | ― | 4,336 | ― | |
| 3月末日 | 108,757,792,530 | ― | 4,369 | ― | |
| 4月末日 | 107,006,390,636 | ― | 4,372 | ― | |
| 5月末日 | 105,139,535,346 | ― | 4,337 | ― | |
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