有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/01/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 4月22日)	149,018,856,600	150,442,705,917	10,989	11,094
第7特定期間末	(2013年10月21日)	119,470,542,330	120,790,578,954	9,503	9,608
第8特定期間末	(2014年 4月21日)	184,701,451,312	186,807,985,091	9,206	9,311
第9特定期間末	(2014年10月20日)	237,094,915,720	239,950,588,890	8,718	8,823
第10特定期間末	(2015年 4月20日)	262,612,217,371	265,889,260,048	8,414	8,519
第11特定期間末	(2015年10月20日)	222,385,198,521	225,612,632,996	7,235	7,340
第12特定期間末	(2016年 4月20日)	198,863,030,434	200,961,994,144	6,632	6,702
第13特定期間末	(2016年10月20日)	166,470,301,836	167,841,356,614	6,071	6,121
第14特定期間末	(2017年 4月20日)	157,918,430,385	159,249,872,384	5,930	5,980
第15特定期間末	(2017年10月20日)	160,038,965,174	161,346,336,730	6,121	6,171
第16特定期間末	(2018年 4月20日)	143,771,005,255	145,085,914,088	5,467	5,517
第17特定期間末	(2018年10月22日)	136,774,490,329	138,130,270,912	5,044	5,094
第18特定期間末	(2019年 4月22日)	144,293,344,301	145,743,960,030	4,974	5,024
第19特定期間末	(2019年10月21日)	135,838,933,099	137,024,078,750	4,585	4,625
第20特定期間末	(2020年 4月20日)	112,908,765,678	114,034,667,826	4,011	4,051
第21特定期間末	(2020年10月20日)	114,677,892,746	115,764,830,590	4,220	4,260
第22特定期間末	(2021年 4月20日)	106,629,171,628	107,612,932,948	4,336	4,376
第23特定期間末	(2021年10月20日)	96,066,796,084	96,759,336,237	4,161	4,191
第24特定期間末	(2022年 4月20日)	86,185,060,049	86,818,975,945	4,079	4,109
第25特定期間末	(2022年10月20日)	72,491,344,943	72,890,385,449	3,633	3,653
	2021年11月末日	85,926,014,647	―	3,890	―
	12月末日	86,958,797,149	―	3,981	―
	2022年 1月末日	81,798,377,494	―	3,769	―
	2月末日	81,507,816,186	―	3,773	―
	3月末日	85,597,341,919	―	3,999	―
	4月末日	81,566,910,049	―	3,897	―
	5月末日	79,671,757,039	―	3,839	―
	6月末日	77,973,002,031	―	3,792	―
	7月末日	79,697,994,016	―	3,903	―
	8月末日	77,213,621,473	―	3,809	―
	9月末日	73,952,988,367	―	3,685	―
	10月末日	73,957,646,066	―	3,721	―
	11月末日	71,818,804,580	―	3,658	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

開示資料

決算