有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2016年 4月20日) | 198,863,030,434 | 200,961,994,144 | 6,632 | 6,702 |
| 第13特定期間末 | (2016年10月20日) | 166,470,301,836 | 167,841,356,614 | 6,071 | 6,121 |
| 第14特定期間末 | (2017年 4月20日) | 157,918,430,385 | 159,249,872,384 | 5,930 | 5,980 |
| 第15特定期間末 | (2017年10月20日) | 160,038,965,174 | 161,346,336,730 | 6,121 | 6,171 |
| 第16特定期間末 | (2018年 4月20日) | 143,771,005,255 | 145,085,914,088 | 5,467 | 5,517 |
| 第17特定期間末 | (2018年10月22日) | 136,774,490,329 | 138,130,270,912 | 5,044 | 5,094 |
| 第18特定期間末 | (2019年 4月22日) | 144,293,344,301 | 145,743,960,030 | 4,974 | 5,024 |
| 第19特定期間末 | (2019年10月21日) | 135,838,933,099 | 137,024,078,750 | 4,585 | 4,625 |
| 第20特定期間末 | (2020年 4月20日) | 112,908,765,678 | 114,034,667,826 | 4,011 | 4,051 |
| 第21特定期間末 | (2020年10月20日) | 114,677,892,746 | 115,764,830,590 | 4,220 | 4,260 |
| 第22特定期間末 | (2021年 4月20日) | 106,629,171,628 | 107,612,932,948 | 4,336 | 4,376 |
| 第23特定期間末 | (2021年10月20日) | 96,066,796,084 | 96,759,336,237 | 4,161 | 4,191 |
| 第24特定期間末 | (2022年 4月20日) | 86,185,060,049 | 86,818,975,945 | 4,079 | 4,109 |
| 第25特定期間末 | (2022年10月20日) | 72,491,344,943 | 72,890,385,449 | 3,633 | 3,653 |
| 第26特定期間末 | (2023年 4月20日) | 67,178,247,151 | 67,557,560,380 | 3,542 | 3,562 |
| 第27特定期間末 | (2023年10月20日) | 61,561,229,843 | 61,917,257,732 | 3,458 | 3,478 |
| 第28特定期間末 | (2024年 4月22日) | 59,630,264,616 | 59,789,972,775 | 3,734 | 3,744 |
| 第29特定期間末 | (2024年10月21日) | 56,481,014,154 | 56,630,405,156 | 3,781 | 3,791 |
| 第30特定期間末 | (2025年 4月21日) | 48,117,227,003 | 48,256,913,333 | 3,445 | 3,455 |
| 第31特定期間末 | (2025年10月20日) | 50,147,745,181 | 50,280,289,286 | 3,783 | 3,793 |
| 2024年11月末日 | 54,207,580,813 | ― | 3,698 | ― | |
| 12月末日 | 53,551,881,338 | ― | 3,718 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 51,824,797,300 | ― | 3,631 | ― | |
| 2月末日 | 50,107,544,105 | ― | 3,541 | ― | |
| 3月末日 | 50,028,276,880 | ― | 3,563 | ― | |
| 4月末日 | 48,659,610,254 | ― | 3,488 | ― | |
| 5月末日 | 49,165,221,813 | ― | 3,544 | ― | |
| 6月末日 | 50,077,112,532 | ― | 3,637 | ― | |
| 7月末日 | 50,310,359,440 | ― | 3,690 | ― | |
| 8月末日 | 49,829,188,367 | ― | 3,684 | ― | |
| 9月末日 | 50,089,600,106 | ― | 3,749 | ― | |
| 10月末日 | 50,996,149,835 | ― | 3,867 | ― | |
| 11月末日 | 50,479,711,372 | ― | 3,872 | ― | |
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