有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2010年10月20日)	7,274,771,643	7,350,613,515	10,072	10,177
第2特定期間末	(2011年 4月20日)	36,107,184,539	36,464,169,444	10,620	10,725
第3特定期間末	(2011年10月20日)	111,410,352,048	112,653,475,890	9,410	9,515
第4特定期間末	(2012年 4月20日)	151,046,239,698	152,673,285,333	9,748	9,853
第5特定期間末	(2012年10月22日)	215,838,340,144	218,278,365,971	9,288	9,393
第6特定期間末	(2013年 4月22日)	149,018,856,600	150,442,705,917	10,989	11,094
第7特定期間末	(2013年10月21日)	119,470,542,330	120,790,578,954	9,503	9,608
第8特定期間末	(2014年 4月21日)	184,701,451,312	186,807,985,091	9,206	9,311
第9特定期間末	(2014年10月20日)	237,094,915,720	239,950,588,890	8,718	8,823
第10特定期間末	(2015年 4月20日)	262,612,217,371	265,889,260,048	8,414	8,519
第11特定期間末	(2015年10月20日)	222,385,198,521	225,612,632,996	7,235	7,340
第12特定期間末	(2016年 4月20日)	198,863,030,434	200,961,994,144	6,632	6,702
第13特定期間末	(2016年10月20日)	166,470,301,836	167,841,356,614	6,071	6,121
第14特定期間末	(2017年 4月20日)	157,918,430,385	159,249,872,384	5,930	5,980
第15特定期間末	(2017年10月20日)	160,038,965,174	161,346,336,730	6,121	6,171
第16特定期間末	(2018年 4月20日)	143,771,005,255	145,085,914,088	5,467	5,517
	2017年 5月末日	162,075,485,442	―	6,000	―
	6月末日	166,702,447,254	―	6,131	―
	7月末日	165,448,149,175	―	6,203	―
	8月末日	161,484,739,593	―	6,135	―
	9月末日	160,711,487,176	―	6,122	―
	10月末日	157,280,930,323	―	6,023	―
	11月末日	154,305,585,250	―	5,884	―
	12月末日	158,816,604,909	―	6,014	―
	2018年 1月末日	155,489,315,003	―	5,918	―
	2月末日	147,057,481,480	―	5,619	―
	3月末日	144,071,980,015	―	5,470	―
	4月末日	143,131,521,159	―	5,440	―
	5月末日	142,150,333,463	―	5,418	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算