有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (2015年 4月20日) | 262,612,217,371 | 265,889,260,048 | 8,414 | 8,519 |
| 第11特定期間末 | (2015年10月20日) | 222,385,198,521 | 225,612,632,996 | 7,235 | 7,340 |
| 第12特定期間末 | (2016年 4月20日) | 198,863,030,434 | 200,961,994,144 | 6,632 | 6,702 |
| 第13特定期間末 | (2016年10月20日) | 166,470,301,836 | 167,841,356,614 | 6,071 | 6,121 |
| 第14特定期間末 | (2017年 4月20日) | 157,918,430,385 | 159,249,872,384 | 5,930 | 5,980 |
| 第15特定期間末 | (2017年10月20日) | 160,038,965,174 | 161,346,336,730 | 6,121 | 6,171 |
| 第16特定期間末 | (2018年 4月20日) | 143,771,005,255 | 145,085,914,088 | 5,467 | 5,517 |
| 第17特定期間末 | (2018年10月22日) | 136,774,490,329 | 138,130,270,912 | 5,044 | 5,094 |
| 第18特定期間末 | (2019年 4月22日) | 144,293,344,301 | 145,743,960,030 | 4,974 | 5,024 |
| 第19特定期間末 | (2019年10月21日) | 135,838,933,099 | 137,024,078,750 | 4,585 | 4,625 |
| 第20特定期間末 | (2020年 4月20日) | 112,908,765,678 | 114,034,667,826 | 4,011 | 4,051 |
| 第21特定期間末 | (2020年10月20日) | 114,677,892,746 | 115,764,830,590 | 4,220 | 4,260 |
| 第22特定期間末 | (2021年 4月20日) | 106,629,171,628 | 107,612,932,948 | 4,336 | 4,376 |
| 第23特定期間末 | (2021年10月20日) | 96,066,796,084 | 96,759,336,237 | 4,161 | 4,191 |
| 第24特定期間末 | (2022年 4月20日) | 86,185,060,049 | 86,818,975,945 | 4,079 | 4,109 |
| 第25特定期間末 | (2022年10月20日) | 72,491,344,943 | 72,890,385,449 | 3,633 | 3,653 |
| 第26特定期間末 | (2023年 4月20日) | 67,178,247,151 | 67,557,560,380 | 3,542 | 3,562 |
| 第27特定期間末 | (2023年10月20日) | 61,561,229,843 | 61,917,257,732 | 3,458 | 3,478 |
| 第28特定期間末 | (2024年 4月22日) | 59,630,264,616 | 59,789,972,775 | 3,734 | 3,744 |
| 第29特定期間末 | (2024年10月21日) | 56,481,014,154 | 56,630,405,156 | 3,781 | 3,791 |
| 2023年11月末日 | 63,184,487,441 | ― | 3,633 | ― | |
| 12月末日 | 62,468,780,106 | ― | 3,699 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 60,999,094,728 | ― | 3,670 | ― | |
| 2月末日 | 60,636,386,758 | ― | 3,702 | ― | |
| 3月末日 | 60,566,186,795 | ― | 3,758 | ― | |
| 4月末日 | 60,928,178,762 | ― | 3,821 | ― | |
| 5月末日 | 60,815,144,575 | ― | 3,874 | ― | |
| 6月末日 | 62,001,356,447 | ― | 3,997 | ― | |
| 7月末日 | 57,569,820,051 | ― | 3,753 | ― | |
| 8月末日 | 57,169,636,575 | ― | 3,768 | ― | |
| 9月末日 | 57,027,487,649 | ― | 3,789 | ― | |
| 10月末日 | 56,174,552,864 | ― | 3,780 | ― | |
| 11月末日 | 54,207,580,813 | ― | 3,698 | ― | |
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