	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	16,742,852
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	118,771
単位型公社債投資信託	49	153,631
合計	618	17,015,254

2025/10/24 9:00

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2025/10/24 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/10/24 9:00

#4 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の60%以下

2025/10/24 9:00

#5 投資対象（連結）

② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2025/10/24 9:00

#6 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2025/10/24 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド80,648,177,9031.224698,761,758,6611.224098,713,369,75359.13日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド8,971,175,7963.650832,751,968,5973.804334,129,044,08020.44日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド2,051,592,7938.113416,645,392,9678.243616,912,510,34810.13日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド5,176,031,7683.200716,566,924,8803.205216,590,217,0229.94

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.63合計99.63e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/24 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド13,950,330,0191.224617,084,144,8661.224017,075,203,94339.05日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド3,502,949,2073.651612,791,599,4823.804313,326,269,66830.48日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,067,623,3728.11438,663,048,0828.24368,801,060,02920.13日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド1,347,488,8833.20064,312,876,8763.20524,318,971,3679.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.54合計99.54e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2025/10/24 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド3,941,275,8893.652214,394,388,6163.804314,993,795,86440.53日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,341,420,4128.114710,885,237,3308.243611,058,133,30829.90日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド7,331,515,3341.22448,977,249,4041.22408,973,774,76824.26日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド559,614,2863.20071,791,158,1113.20521,793,675,7094.85

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2025/10/24 9:00

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	610,845,069	0.37
合計(純資産総額)		166,955,986,272	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本166,345,141,20399.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―610,845,0690.37合計(純資産総額)166,955,986,272100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:00

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,196,895	0.46
合計(純資産総額)		43,724,701,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,521,505,00799.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―203,196,8950.46合計(純資産総額)43,724,701,902100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:00

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,417,131	0.46
合計(純資産総額)		36,989,796,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,819,379,64999.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―170,417,1310.46合計(純資産総額)36,989,796,780100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:00

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/10/24 9:00

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2025/10/24 9:00

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,227第12期計算期間末(2022年 7月25日)137,409,329,672137,409,329,67217,24017,240第13期計算期間末(2023年 7月25日)154,275,276,866154,275,276,86618,23118,231第14期計算期間末(2024年 7月25日)165,327,931,440165,327,931,44019,10519,105第15期計算期間末(2025年 7月25日)165,406,385,557165,406,385,55719,54419,5442024年 8月末日167,004,846,238―19,221―9月末日167,161,936,796―19,217―10月末日169,213,770,777―19,455―11月末日168,088,738,864―19,328―12月末日169,769,039,131―19,609―2025年 1月末日169,236,961,522―19,493―2月末日164,957,606,355―19,119―3月末日163,419,665,946―18,962―4月末日162,267,492,090―18,957―5月末日164,000,907,235―19,155―6月末日165,447,036,155―19,429―7月末日166,215,745,153―19,584―8月末日166,955,986,272―19,732―

2025/10/24 9:00

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,871第12期計算期間末(2022年 7月25日)22,060,577,95722,060,577,95722,26822,268第13期計算期間末(2023年 7月25日)31,075,058,21231,075,058,21224,50324,503第14期計算期間末(2024年 7月25日)38,033,335,01438,033,335,01427,05427,054第15期計算期間末(2025年 7月25日)42,387,148,35242,387,148,35228,57028,5702024年 8月末日38,410,863,185―27,068―9月末日38,445,327,756―27,037―10月末日39,439,549,710―27,659―11月末日39,317,231,584―27,523―12月末日40,160,060,930―28,153―2025年 1月末日40,351,800,072―28,038―2月末日39,422,586,624―27,279―3月末日39,304,090,475―27,019―4月末日39,076,820,552―26,884―5月末日40,673,992,398―27,561―6月末日41,710,489,070―28,106―7月末日42,691,483,869―28,628―8月末日43,724,701,902―29,014―

2025/10/24 9:00

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,791第12期計算期間末(2022年 7月25日)14,953,795,40814,953,795,40827,68327,683第13期計算期間末(2023年 7月25日)22,409,858,82122,409,858,82131,64431,644第14期計算期間末(2024年 7月25日)30,249,303,29530,249,303,29536,62036,620第15期計算期間末(2025年 7月25日)35,321,354,55335,321,354,55339,82139,8212024年 8月末日30,466,068,393―36,532―9月末日30,587,875,859―36,456―10月末日31,698,646,314―37,585―11月末日31,785,610,227―37,477―12月末日32,717,856,928―38,575―2025年 1月末日33,047,539,901―38,512―2月末日32,190,026,258―37,205―3月末日32,036,713,268―36,762―4月末日31,714,446,034―36,440―5月末日33,534,631,544―37,865―6月末日34,461,067,021―38,804―7月末日35,553,136,956―39,900―8月末日36,989,796,780―40,679―

2025/10/24 9:00

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	167,142,411,772	円
Ⅱ 負債総額	186,425,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,955,986,272	円
Ⅳ 発行済口数	84,612,188,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9732	円
(1万口当たり純資産額)	(19,732	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額167,142,411,772円Ⅱ 負債総額186,425,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,955,986,272円Ⅳ 発行済口数84,612,188,643口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9732円(1万口当たり純資産額)(19,732円)

2025/10/24 9:00

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	43,794,010,713	円
Ⅱ 負債総額	69,308,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,724,701,902	円
Ⅳ 発行済口数	15,070,450,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9014	円
(1万口当たり純資産額)	(29,014	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,794,010,713円Ⅱ 負債総額69,308,811円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,724,701,902円Ⅳ 発行済口数15,070,450,057口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9014円(1万口当たり純資産額)(29,014円)

2025/10/24 9:00

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	37,031,778,740	円
Ⅱ 負債総額	41,981,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,989,796,780	円
Ⅳ 発行済口数	9,093,058,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0679	円
(1万口当たり純資産額)	(40,679	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額37,031,778,740円Ⅱ 負債総額41,981,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,989,796,780円Ⅳ 発行済口数9,093,058,644口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0679円(1万口当たり純資産額)(40,679円)

2025/10/24 9:00

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/10/24 9:00

#22 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2025/10/24 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	482,789,912,282	円
Ⅱ 負債総額	19,445,790,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,344,122,008	円
Ⅳ 発行済口数	121,794,737,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8043	円
(1万口当たり純資産額)	(38,043	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額482,789,912,282円Ⅱ 負債総額19,445,790,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)463,344,122,008円Ⅳ 発行済口数121,794,737,005口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8043円(1万口当たり純資産額)(38,043円)

2025/10/24 9:00

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	417,076,101,385	円
Ⅱ 負債総額	11,001,462,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,074,639,012	円
Ⅳ 発行済口数	331,747,298,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円
(1万口当たり純資産額)	(12,240	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額417,076,101,385円Ⅱ 負債総額11,001,462,373円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)406,074,639,012円Ⅳ 発行済口数331,747,298,747口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2240円(1万口当たり純資産額)(12,240円)

2025/10/24 9:00

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	650,385,018,988	円
Ⅱ 負債総額	732,613,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,652,405,473	円
Ⅳ 発行済口数	78,806,878,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2436	円
(1万口当たり純資産額)	(82,436	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額650,385,018,988円Ⅱ 負債総額732,613,515円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)649,652,405,473円Ⅳ 発行済口数78,806,878,573口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.2436円(1万口当たり純資産額)(82,436円)

2025/10/24 9:00

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	191,964,445,962	円
Ⅱ 負債総額	163,783,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,800,662,946	円
Ⅳ 発行済口数	59,840,071,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2052	円
(1万口当たり純資産額)	(32,052	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額191,964,445,962円Ⅱ 負債総額163,783,016円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,800,662,946円Ⅳ 発行済口数59,840,071,234口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2052円(1万口当たり純資産額)(32,052円)

2025/10/24 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
負債合計	13,610,441,836
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
負債合計	5,179,647,294
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
負債合計	669,591,421
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
負債合計	89,299,649
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:00

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,603,855,258	2.07
合計(純資産総額)		463,344,122,008	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本453,740,266,75097.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,603,855,2582.07合計(純資産総額)463,344,122,008100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/10/24 9:00

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,285,667,151	0.32
合計(純資産総額)		406,074,639,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本343,176,852,15084.51地方債証券日本20,929,170,6845.15特殊債券日本20,907,158,0275.15韓国198,818,0000.05国際機関198,634,0000.05小計21,304,610,0275.25社債券日本18,387,080,0004.53フランス991,259,0000.24小計19,378,339,0004.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,285,667,1510.32合計(純資産総額)406,074,639,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/10/24 9:00

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,089,438,945	2.78
合計(純資産総額)		649,652,405,473	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ458,223,834,68270.53イギリス23,854,013,4733.67カナダ21,994,776,1353.39スイス17,093,121,3162.63ドイツ16,503,705,0362.54フランス15,967,595,9002.46アイルランド11,325,321,9461.74オーストラリア10,484,624,3891.61オランダ10,328,840,1371.59スペイン5,588,573,7000.86スウェーデン5,053,984,8040.78イタリア4,485,520,8270.69デンマーク3,256,879,1160.50香港2,540,595,3450.39シンガポール2,096,665,0560.32フィンランド1,717,582,8290.26イスラエル1,681,619,4900.26ベルギー1,373,320,6290.21ケイマン1,254,211,1630.19ルクセンブルク1,216,989,0900.19ノルウェー970,335,5890.15リベリア777,536,1120.12ジャージー749,682,7200.12バミューダ706,554,9150.11キュラソー442,256,1860.07ニュージーランド439,636,4570.07オーストリア360,823,9690.06ポルトガル313,335,7080.05パナマ274,658,4350.04マン島59,561,9960.01小計621,136,157,15095.61新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア75,443,8320.01香港41,485,3990.01小計116,929,2310.02投資証券アメリカ9,016,448,2451.39オーストラリア642,775,4810.10フランス228,379,4370.04シンガポール171,107,0200.03イギリス135,321,1320.02香港115,848,8320.02小計10,309,880,1471.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,089,438,9452.78合計(純資産総額)649,652,405,473100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:00

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,809,307,242	1.99
合計(純資産総額)		191,800,662,946	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ86,153,058,43944.92中国21,694,847,21711.31フランス13,880,432,9827.24イタリア13,076,716,1386.82ドイツ11,074,429,8875.77イギリス10,503,405,9405.48スペイン8,342,664,2844.35カナダ3,764,395,4531.96ベルギー2,842,564,8691.48オーストラリア2,389,802,1041.25オランダ2,359,953,7911.23オーストリア2,135,897,1331.11メキシコ1,563,126,9150.81ポーランド1,237,628,9290.65ポルトガル1,096,823,6410.57フィンランド975,328,2760.51マレーシア956,042,1290.50アイルランド817,560,2540.43シンガポール766,743,8080.40イスラエル713,690,3660.37ニュージーランド555,151,9290.29デンマーク426,127,1310.22スウェーデン352,067,7490.18ノルウェー312,896,3400.16小計187,991,355,70498.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,809,307,2421.99合計(純資産総額)191,800,662,946100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:00