- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 36,940,752,492 | 36,940,752,492 | 14,836 | 14,836 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 47,046,612,483 | 47,046,612,483 | 15,400 | 15,400 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 58,853,542,284 | 58,853,542,284 | 15,526 | 15,526 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 112,284,528,451 | 112,284,528,451 | 15,765 | 15,765 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 129,179,991,406 | 129,179,991,406 | 17,227 | 17,227 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 137,409,329,672 | 137,409,329,672 | 17,240 | 17,240 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 154,275,276,866 | 154,275,276,866 | 18,231 | 18,231 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 165,327,931,440 | 165,327,931,440 | 19,105 | 19,105 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 165,406,385,557 | 165,406,385,557 | 19,544 | 19,544 |
| 2024年 8月末日 | 167,004,846,238 | ― | 19,221 | ― | |
| 9月末日 | 167,161,936,796 | ― | 19,217 | ― | |
| 10月末日 | 169,213,770,777 | ― | 19,455 | ― | |
| 11月末日 | 168,088,738,864 | ― | 19,328 | ― | |
| 12月末日 | 169,769,039,131 | ― | 19,609 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 169,236,961,522 | ― | 19,493 | ― | |
| 2月末日 | 164,957,606,355 | ― | 19,119 | ― | |
| 3月末日 | 163,419,665,946 | ― | 18,962 | ― | |
| 4月末日 | 162,267,492,090 | ― | 18,957 | ― | |
| 5月末日 | 164,000,907,235 | ― | 19,155 | ― | |
| 6月末日 | 165,447,036,155 | ― | 19,429 | ― | |
| 7月末日 | 166,215,745,153 | ― | 19,584 | ― | |
| 8月末日 | 166,955,986,272 | ― | 19,732 | ― | |
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