有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 36,940,752,492 | 36,940,752,492 | 14,836 | 14,836 |
| 平成28年 8月末日 | 27,386,693,512 | ― | 13,912 | ― | |
| 9月末日 | 28,042,193,395 | ― | 13,867 | ― | |
| 10月末日 | 29,107,228,776 | ― | 14,026 | ― | |
| 11月末日 | 30,411,442,590 | ― | 14,316 | ― | |
| 12月末日 | 31,486,669,765 | ― | 14,505 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 32,071,545,948 | ― | 14,422 | ― | |
| 2月末日 | 32,188,960,089 | ― | 14,497 | ― | |
| 3月末日 | 33,718,828,003 | ― | 14,481 | ― | |
| 4月末日 | 34,738,981,892 | ― | 14,579 | ― | |
| 5月末日 | 35,819,202,340 | ― | 14,678 | ― | |
| 6月末日 | 36,882,767,307 | ― | 14,790 | ― | |
| 7月末日 | 37,697,461,467 | ― | 14,816 | ― | |
| 8月末日 | 38,406,444,064 | ― | 14,873 | ― | |
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