有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 36,940,752,492 | 36,940,752,492 | 14,836 | 14,836 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 47,046,612,483 | 47,046,612,483 | 15,400 | 15,400 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 58,853,542,284 | 58,853,542,284 | 15,526 | 15,526 |
| 2018年 8月末日 | 48,420,475,982 | ― | 15,350 | ― | |
| 9月末日 | 49,808,040,925 | ― | 15,561 | ― | |
| 10月末日 | 49,297,294,246 | ― | 15,099 | ― | |
| 11月末日 | 50,399,696,958 | ― | 15,222 | ― | |
| 12月末日 | 49,003,419,084 | ― | 14,812 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 51,456,812,308 | ― | 15,084 | ― | |
| 2月末日 | 52,924,600,695 | ― | 15,296 | ― | |
| 3月末日 | 53,971,318,664 | ― | 15,390 | ― | |
| 4月末日 | 54,234,084,597 | ― | 15,482 | ― | |
| 5月末日 | 54,878,490,860 | ― | 15,206 | ― | |
| 6月末日 | 58,446,087,355 | ― | 15,418 | ― | |
| 7月末日 | 59,571,083,331 | ― | 15,503 | ― | |
| 8月末日 | 60,172,076,680 | ― | 15,444 | ― | |
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