有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 平成26年 8月末日 | 4,992,446,078 | ― | 13,048 | ― | |
| 9月末日 | 5,814,509,485 | ― | 13,247 | ― | |
| 10月末日 | 5,935,242,535 | ― | 13,292 | ― | |
| 11月末日 | 6,229,492,554 | ― | 13,764 | ― | |
| 12月末日 | 6,290,680,789 | ― | 13,877 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,449,828,927 | ― | 13,790 | ― | |
| 2月末日 | 6,559,280,504 | ― | 14,040 | ― | |
| 3月末日 | 6,778,074,558 | ― | 14,096 | ― | |
| 4月末日 | 6,900,988,610 | ― | 14,233 | ― | |
| 5月末日 | 7,155,502,159 | ― | 14,436 | ― | |
| 6月末日 | 7,169,212,611 | ― | 14,274 | ― | |
| 7月末日 | 7,349,106,733 | ― | 14,408 | ― | |
| 8月末日 | 7,267,404,880 | ― | 14,063 | ― | |
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