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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,646,934,722	1,646,934,722	10,215	10,215
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	1,826,441,025	1,826,441,025	10,014	10,014
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	3,055,855,651	3,055,855,651	12,198	12,198
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,778,573,004	4,778,573,004	12,984	12,984
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	7,218,074,538	7,218,074,538	14,344	14,344
	平成26年 8月末日	4,992,446,078	―	13,048	―
	9月末日	5,814,509,485	―	13,247	―
	10月末日	5,935,242,535	―	13,292	―
	11月末日	6,229,492,554	―	13,764	―
	12月末日	6,290,680,789	―	13,877	―
	平成27年 1月末日	6,449,828,927	―	13,790	―
	2月末日	6,559,280,504	―	14,040	―
	3月末日	6,778,074,558	―	14,096	―
	4月末日	6,900,988,610	―	14,233	―
	5月末日	7,155,502,159	―	14,436	―
	6月末日	7,169,212,611	―	14,274	―
	7月末日	7,349,106,733	―	14,408	―
	8月末日	7,267,404,880	―	14,063	―

開示資料

決算

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