有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 36,940,752,492 | 36,940,752,492 | 14,836 | 14,836 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 47,046,612,483 | 47,046,612,483 | 15,400 | 15,400 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 58,853,542,284 | 58,853,542,284 | 15,526 | 15,526 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 112,284,528,451 | 112,284,528,451 | 15,765 | 15,765 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 129,179,991,406 | 129,179,991,406 | 17,227 | 17,227 |
| 2020年 8月末日 | 114,936,710,978 | ― | 15,937 | ― | |
| 9月末日 | 115,825,095,822 | ― | 15,944 | ― | |
| 10月末日 | 115,243,980,210 | ― | 15,767 | ― | |
| 11月末日 | 118,680,363,519 | ― | 16,328 | ― | |
| 12月末日 | 120,575,117,545 | ― | 16,484 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 122,073,510,505 | ― | 16,500 | ― | |
| 2月末日 | 122,154,326,593 | ― | 16,561 | ― | |
| 3月末日 | 126,644,328,887 | ― | 16,972 | ― | |
| 4月末日 | 127,216,930,459 | ― | 16,975 | ― | |
| 5月末日 | 127,911,508,317 | ― | 17,072 | ― | |
| 6月末日 | 129,029,622,587 | ― | 17,160 | ― | |
| 7月末日 | 129,625,418,907 | ― | 17,171 | ― | |
| 8月末日 | 131,390,182,213 | ― | 17,313 | ― | |
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