有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 平成27年 8月末日 | 7,267,404,880 | ― | 14,063 | ― | |
| 9月末日 | 8,065,103,564 | ― | 13,780 | ― | |
| 10月末日 | 8,414,432,638 | ― | 14,225 | ― | |
| 11月末日 | 8,657,872,427 | ― | 14,278 | ― | |
| 12月末日 | 9,516,847,513 | ― | 14,217 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,942,911,536 | ― | 14,004 | ― | |
| 2月末日 | 10,766,966,461 | ― | 13,744 | ― | |
| 3月末日 | 12,656,056,304 | ― | 14,036 | ― | |
| 4月末日 | 24,524,431,157 | ― | 14,049 | ― | |
| 5月末日 | 25,494,502,146 | ― | 14,191 | ― | |
| 6月末日 | 25,614,257,769 | ― | 13,792 | ― | |
| 7月末日 | 26,754,530,208 | ― | 13,994 | ― | |
| 8月末日 | 27,386,693,512 | ― | 13,912 | ― | |
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