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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,646,934,722	1,646,934,722	10,215	10,215
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	1,826,441,025	1,826,441,025	10,014	10,014
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	3,055,855,651	3,055,855,651	12,198	12,198
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,778,573,004	4,778,573,004	12,984	12,984
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	7,218,074,538	7,218,074,538	14,344	14,344
第6期計算期間末	(平成28年 7月25日)	26,094,390,333	26,094,390,333	14,066	14,066
	平成27年 8月末日	7,267,404,880	―	14,063	―
	9月末日	8,065,103,564	―	13,780	―
	10月末日	8,414,432,638	―	14,225	―
	11月末日	8,657,872,427	―	14,278	―
	12月末日	9,516,847,513	―	14,217	―
	平成28年 1月末日	10,942,911,536	―	14,004	―
	2月末日	10,766,966,461	―	13,744	―
	3月末日	12,656,056,304	―	14,036	―
	4月末日	24,524,431,157	―	14,049	―
	5月末日	25,494,502,146	―	14,191	―
	6月末日	25,614,257,769	―	13,792	―
	7月末日	26,754,530,208	―	13,994	―
	8月末日	27,386,693,512	―	13,912	―

開示資料

決算

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