有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,218,074,538 | 7,218,074,538 | 14,344 | 14,344 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 26,094,390,333 | 26,094,390,333 | 14,066 | 14,066 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 36,940,752,492 | 36,940,752,492 | 14,836 | 14,836 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 47,046,612,483 | 47,046,612,483 | 15,400 | 15,400 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 58,853,542,284 | 58,853,542,284 | 15,526 | 15,526 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 112,284,528,451 | 112,284,528,451 | 15,765 | 15,765 |
| 2019年 8月末日 | 60,172,076,680 | ― | 15,444 | ― | |
| 9月末日 | 61,391,364,934 | ― | 15,584 | ― | |
| 10月末日 | 62,703,484,350 | ― | 15,786 | ― | |
| 11月末日 | 63,293,839,060 | ― | 15,879 | ― | |
| 12月末日 | 63,485,377,225 | ― | 15,956 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 111,842,669,549 | ― | 15,938 | ― | |
| 2月末日 | 109,887,198,740 | ― | 15,570 | ― | |
| 3月末日 | 105,525,230,328 | ― | 15,077 | ― | |
| 4月末日 | 107,974,788,286 | ― | 15,362 | ― | |
| 5月末日 | 110,809,610,939 | ― | 15,628 | ― | |
| 6月末日 | 111,645,704,969 | ― | 15,643 | ― | |
| 7月末日 | 112,083,478,658 | ― | 15,617 | ― | |
| 8月末日 | 114,936,710,978 | ― | 15,937 | ― | |
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