有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 21,167,796 | 21,167,796 | 10,584 | 10,584 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月15日) | 20,189,014 | 20,189,014 | 10,095 | 10,095 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 2,917,901,459 | 2,937,702,587 | 10,315 | 10,385 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月15日) | 6,882,258,412 | 6,929,602,953 | 10,176 | 10,246 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 14,175,510,359 | 14,267,789,130 | 12,289 | 12,369 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月15日) | 10,255,968,339 | 10,354,002,088 | 8,369 | 8,449 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 8,577,574,337 | 8,658,771,120 | 8,451 | 8,531 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月17日) | 9,122,233,739 | 9,204,445,185 | 8,877 | 8,957 |
| 平成25年12月末日 | 10,241,263,581 | ― | 8,187 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,874,901,025 | ― | 7,827 | ― | |
| 2月末日 | 9,740,424,214 | ― | 8,269 | ― | |
| 3月末日 | 9,145,770,742 | ― | 8,719 | ― | |
| 4月末日 | 8,717,794,608 | ― | 8,545 | ― | |
| 5月末日 | 8,525,478,456 | ― | 8,348 | ― | |
| 6月末日 | 8,453,368,210 | ― | 7,925 | ― | |
| 7月末日 | 9,560,044,464 | ― | 8,340 | ― | |
| 8月末日 | 9,820,440,463 | ― | 8,229 | ― | |
| 9月末日 | 9,705,064,605 | ― | 8,200 | ― | |
| 10月末日 | 9,915,798,738 | ― | 8,408 | ― | |
| 11月末日 | 9,012,497,152 | ― | 9,214 | ― | |
| 12月末日 | 8,059,551,984 | ― | 8,954 | ― | |
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