有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 21,167,796 | 21,167,796 | 10,584 | 10,584 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月15日) | 20,189,014 | 20,189,014 | 10,095 | 10,095 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 2,917,901,459 | 2,937,702,587 | 10,315 | 10,385 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月15日) | 6,882,258,412 | 6,929,602,953 | 10,176 | 10,246 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 14,175,510,359 | 14,267,789,130 | 12,289 | 12,369 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月15日) | 10,255,968,339 | 10,354,002,088 | 8,369 | 8,449 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 8,577,574,337 | 8,658,771,120 | 8,451 | 8,531 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月17日) | 9,122,233,739 | 9,204,445,185 | 8,877 | 8,957 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 6,219,889,835 | 6,280,602,930 | 8,196 | 8,276 |
| 第10特定期間末 | (平成27年11月16日) | 4,814,837,947 | 4,866,395,948 | 7,471 | 7,551 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 3,831,266,467 | 3,861,093,178 | 7,065 | 7,120 |
| 平成27年 6月末日 | 6,164,487,962 | ― | 8,084 | ― | |
| 7月末日 | 5,911,725,957 | ― | 7,998 | ― | |
| 8月末日 | 5,206,073,485 | ― | 7,248 | ― | |
| 9月末日 | 4,442,817,528 | ― | 6,487 | ― | |
| 10月末日 | 4,858,987,105 | ― | 7,390 | ― | |
| 11月末日 | 4,734,487,899 | ― | 7,444 | ― | |
| 12月末日 | 4,272,791,347 | ― | 7,199 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,190,841,565 | ― | 7,168 | ― | |
| 2月末日 | 4,012,124,655 | ― | 7,049 | ― | |
| 3月末日 | 4,065,100,516 | ― | 7,268 | ― | |
| 4月末日 | 3,962,031,481 | ― | 7,261 | ― | |
| 5月末日 | 3,750,416,481 | ― | 6,946 | ― | |
| 6月末日 | 3,744,448,486 | ― | 6,865 | ― | |
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