有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 5月16日)	21,167,796	21,167,796	10,584	10,584
第2特定期間末	(2011年11月15日)	20,189,014	20,189,014	10,095	10,095
第3特定期間末	(2012年 5月15日)	2,917,901,459	2,937,702,587	10,315	10,385
第4特定期間末	(2012年11月15日)	6,882,258,412	6,929,602,953	10,176	10,246
第5特定期間末	(2013年 5月15日)	14,175,510,359	14,267,789,130	12,289	12,369
第6特定期間末	(2013年11月15日)	10,255,968,339	10,354,002,088	8,369	8,449
第7特定期間末	(2014年 5月15日)	8,577,574,337	8,658,771,120	8,451	8,531
第8特定期間末	(2014年11月17日)	9,122,233,739	9,204,445,185	8,877	8,957
第9特定期間末	(2015年 5月15日)	6,219,889,835	6,280,602,930	8,196	8,276
第10特定期間末	(2015年11月16日)	4,814,837,947	4,866,395,948	7,471	7,551
第11特定期間末	(2016年 5月16日)	3,831,266,467	3,861,093,178	7,065	7,120
第12特定期間末	(2016年11月15日)	3,420,837,606	3,449,310,218	6,608	6,663
第13特定期間末	(2017年 5月15日)	3,330,733,804	3,356,438,468	7,127	7,182
第14特定期間末	(2017年11月15日)	3,462,545,709	3,489,376,837	7,098	7,153
第15特定期間末	(2018年 5月15日)	2,906,935,743	2,932,231,134	6,321	6,376
第16特定期間末	(2018年11月15日)	2,498,454,298	2,522,920,610	5,616	5,671
第17特定期間末	(2019年 5月15日)	2,388,513,495	2,412,910,311	5,385	5,440
第18特定期間末	(2019年11月15日)	2,493,955,185	2,518,261,496	5,643	5,698
第19特定期間末	(2020年 5月15日)	2,074,984,532	2,098,284,604	4,898	4,953
第20特定期間末	(2020年11月16日)	2,216,154,026	2,228,886,257	5,222	5,252
	2019年12月末日	2,532,170,248	―	5,739	―
	2020年 1月末日	2,532,501,551	―	5,887	―
	2月末日	2,409,901,091	―	5,677	―
	3月末日	1,918,094,592	―	4,578	―
	4月末日	2,009,146,590	―	4,760	―
	5月末日	2,156,672,047	―	5,070	―
	6月末日	2,221,403,220	―	5,240	―
	7月末日	2,149,812,307	―	5,053	―
	8月末日	2,160,703,458	―	5,065	―
	9月末日	2,141,626,612	―	4,999	―
	10月末日	2,156,349,126	―	5,036	―
	11月末日	2,220,724,735	―	5,284	―
	12月末日	2,187,591,583	―	5,354	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算