有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 5月16日) | 21,167,796 | 21,167,796 | 10,584 | 10,584 |
| 第2特定期間末 | (2011年11月15日) | 20,189,014 | 20,189,014 | 10,095 | 10,095 |
| 第3特定期間末 | (2012年 5月15日) | 2,917,901,459 | 2,937,702,587 | 10,315 | 10,385 |
| 第4特定期間末 | (2012年11月15日) | 6,882,258,412 | 6,929,602,953 | 10,176 | 10,246 |
| 第5特定期間末 | (2013年 5月15日) | 14,175,510,359 | 14,267,789,130 | 12,289 | 12,369 |
| 第6特定期間末 | (2013年11月15日) | 10,255,968,339 | 10,354,002,088 | 8,369 | 8,449 |
| 第7特定期間末 | (2014年 5月15日) | 8,577,574,337 | 8,658,771,120 | 8,451 | 8,531 |
| 第8特定期間末 | (2014年11月17日) | 9,122,233,739 | 9,204,445,185 | 8,877 | 8,957 |
| 第9特定期間末 | (2015年 5月15日) | 6,219,889,835 | 6,280,602,930 | 8,196 | 8,276 |
| 第10特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,814,837,947 | 4,866,395,948 | 7,471 | 7,551 |
| 第11特定期間末 | (2016年 5月16日) | 3,831,266,467 | 3,861,093,178 | 7,065 | 7,120 |
| 第12特定期間末 | (2016年11月15日) | 3,420,837,606 | 3,449,310,218 | 6,608 | 6,663 |
| 第13特定期間末 | (2017年 5月15日) | 3,330,733,804 | 3,356,438,468 | 7,127 | 7,182 |
| 第14特定期間末 | (2017年11月15日) | 3,462,545,709 | 3,489,376,837 | 7,098 | 7,153 |
| 第15特定期間末 | (2018年 5月15日) | 2,906,935,743 | 2,932,231,134 | 6,321 | 6,376 |
| 2017年 6月末日 | 3,479,311,281 | ― | 7,157 | ― | |
| 7月末日 | 3,541,876,089 | ― | 7,008 | ― | |
| 8月末日 | 3,616,407,786 | ― | 7,053 | ― | |
| 9月末日 | 3,616,519,809 | ― | 7,178 | ― | |
| 10月末日 | 3,448,499,579 | ― | 7,034 | ― | |
| 11月末日 | 3,403,281,983 | ― | 7,052 | ― | |
| 12月末日 | 3,426,613,855 | ― | 7,169 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,225,071,458 | ― | 6,968 | ― | |
| 2月末日 | 3,072,950,966 | ― | 6,669 | ― | |
| 3月末日 | 3,011,322,959 | ― | 6,531 | ― | |
| 4月末日 | 2,960,867,972 | ― | 6,447 | ― | |
| 5月末日 | 2,834,346,736 | ― | 6,174 | ― | |
| 6月末日 | 2,701,412,387 | ― | 5,891 | ― | |
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