有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2013年 5月15日) | 14,175,510,359 | 14,267,789,130 | 12,289 | 12,369 |
| 第6特定期間末 | (2013年11月15日) | 10,255,968,339 | 10,354,002,088 | 8,369 | 8,449 |
| 第7特定期間末 | (2014年 5月15日) | 8,577,574,337 | 8,658,771,120 | 8,451 | 8,531 |
| 第8特定期間末 | (2014年11月17日) | 9,122,233,739 | 9,204,445,185 | 8,877 | 8,957 |
| 第9特定期間末 | (2015年 5月15日) | 6,219,889,835 | 6,280,602,930 | 8,196 | 8,276 |
| 第10特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,814,837,947 | 4,866,395,948 | 7,471 | 7,551 |
| 第11特定期間末 | (2016年 5月16日) | 3,831,266,467 | 3,861,093,178 | 7,065 | 7,120 |
| 第12特定期間末 | (2016年11月15日) | 3,420,837,606 | 3,449,310,218 | 6,608 | 6,663 |
| 第13特定期間末 | (2017年 5月15日) | 3,330,733,804 | 3,356,438,468 | 7,127 | 7,182 |
| 第14特定期間末 | (2017年11月15日) | 3,462,545,709 | 3,489,376,837 | 7,098 | 7,153 |
| 第15特定期間末 | (2018年 5月15日) | 2,906,935,743 | 2,932,231,134 | 6,321 | 6,376 |
| 第16特定期間末 | (2018年11月15日) | 2,498,454,298 | 2,522,920,610 | 5,616 | 5,671 |
| 第17特定期間末 | (2019年 5月15日) | 2,388,513,495 | 2,412,910,311 | 5,385 | 5,440 |
| 第18特定期間末 | (2019年11月15日) | 2,493,955,185 | 2,518,261,496 | 5,643 | 5,698 |
| 第19特定期間末 | (2020年 5月15日) | 2,074,984,532 | 2,098,284,604 | 4,898 | 4,953 |
| 第20特定期間末 | (2020年11月16日) | 2,216,154,026 | 2,228,886,257 | 5,222 | 5,252 |
| 第21特定期間末 | (2021年 5月17日) | 2,055,607,005 | 2,067,151,036 | 5,342 | 5,372 |
| 第22特定期間末 | (2021年11月15日) | 1,963,573,724 | 1,974,217,473 | 5,534 | 5,564 |
| 第23特定期間末 | (2022年 5月16日) | 1,945,998,733 | 1,956,248,308 | 5,696 | 5,726 |
| 第24特定期間末 | (2022年11月15日) | 1,977,795,507 | 1,987,919,535 | 5,861 | 5,891 |
| 2021年12月末日 | 1,971,337,924 | ― | 5,574 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,951,172,729 | ― | 5,526 | ― | |
| 2月末日 | 1,941,708,901 | ― | 5,527 | ― | |
| 3月末日 | 2,012,370,913 | ― | 5,762 | ― | |
| 4月末日 | 2,060,616,613 | ― | 5,958 | ― | |
| 5月末日 | 1,957,764,544 | ― | 5,747 | ― | |
| 6月末日 | 2,027,427,409 | ― | 5,976 | ― | |
| 7月末日 | 1,994,817,687 | ― | 5,917 | ― | |
| 8月末日 | 2,084,759,786 | ― | 6,189 | ― | |
| 9月末日 | 2,070,267,395 | ― | 6,130 | ― | |
| 10月末日 | 2,061,779,421 | ― | 6,112 | ― | |
| 11月末日 | 1,964,503,805 | ― | 5,828 | ― | |
| 12月末日 | 1,864,391,290 | ― | 5,589 | ― | |
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