有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/15 9:09
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年11月17日)	9,122,233,739	9,204,445,185	8,877	8,957
第9特定期間末	(2015年 5月15日)	6,219,889,835	6,280,602,930	8,196	8,276
第10特定期間末	(2015年11月16日)	4,814,837,947	4,866,395,948	7,471	7,551
第11特定期間末	(2016年 5月16日)	3,831,266,467	3,861,093,178	7,065	7,120
第12特定期間末	(2016年11月15日)	3,420,837,606	3,449,310,218	6,608	6,663
第13特定期間末	(2017年 5月15日)	3,330,733,804	3,356,438,468	7,127	7,182
第14特定期間末	(2017年11月15日)	3,462,545,709	3,489,376,837	7,098	7,153
第15特定期間末	(2018年 5月15日)	2,906,935,743	2,932,231,134	6,321	6,376
第16特定期間末	(2018年11月15日)	2,498,454,298	2,522,920,610	5,616	5,671
第17特定期間末	(2019年 5月15日)	2,388,513,495	2,412,910,311	5,385	5,440
第18特定期間末	(2019年11月15日)	2,493,955,185	2,518,261,496	5,643	5,698
第19特定期間末	(2020年 5月15日)	2,074,984,532	2,098,284,604	4,898	4,953
第20特定期間末	(2020年11月16日)	2,216,154,026	2,228,886,257	5,222	5,252
第21特定期間末	(2021年 5月17日)	2,055,607,005	2,067,151,036	5,342	5,372
第22特定期間末	(2021年11月15日)	1,963,573,724	1,974,217,473	5,534	5,564
第23特定期間末	(2022年 5月16日)	1,945,998,733	1,956,248,308	5,696	5,726
第24特定期間末	(2022年11月15日)	1,977,795,507	1,987,919,535	5,861	5,891
第25特定期間末	(2023年 5月15日)	2,073,575,511	2,083,660,964	6,168	6,198
第26特定期間末	(2023年11月15日)	2,128,467,084	2,138,810,043	6,174	6,204
第27特定期間末	(2024年 5月15日)	2,068,971,017	2,078,937,921	6,228	6,258
	2023年 6月末日	2,206,350,427	―	6,495	―
	7月末日	2,151,557,311	―	6,283	―
	8月末日	2,176,777,387	―	6,365	―
	9月末日	2,160,394,257	―	6,302	―
	10月末日	2,058,762,008	―	5,990	―
	11月末日	2,146,912,371	―	6,231	―
	12月末日	2,061,399,310	―	6,019	―
	2024年 1月末日	2,085,969,491	―	6,129	―
	2月末日	2,119,952,520	―	6,246	―
	3月末日	2,096,804,449	―	6,225	―
	4月末日	2,050,570,444	―	6,161	―
	5月末日	2,045,686,924	―	6,200	―
	6月末日	2,062,150,528	―	6,264	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算